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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 2 389.00 | 2 611.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 297.00 | 2 389.00 | 16 908.00 | 19 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 118.00 | | 205 118.00 | 205 118.00 |
BZ Autres créances | 127 757.00 | | 127 757.00 | 127 757.00 |
CF Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 844.00 | | 336 844.00 | 336 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 141.00 | 2 389.00 | 353 752.00 | 356 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
DH Report à nouveau | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 696.00 | | | -283 696.00 |
DL TOTAL (I) | -215 429.00 | | | -215 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 572.00 | | | 24 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 263.00 | | | 43 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 269.00 | | | 373 269.00 |
EA Autres dettes | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 182.00 | | | 569 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 752.00 | | | 353 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 182.00 | | | 569 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 739.00 | | 556 739.00 | 556 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 739.00 | | 556 739.00 | 556 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -219 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 874.00 | | | 15 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 230.00 | | | 78 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 357.00 | | | -62 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 721.00 | | | 578 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 417.00 | | | 862 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 696.00 | | | -283 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 317.00 | | 1 980.00 | 17 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 317.00 | | 1 980.00 | 12 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389.00 | 1 000.00 | | 1 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389.00 | 1 000.00 | | 1 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 060.00 | 99 060.00 | | 99 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 547.00 | 32 547.00 | | 32 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 195.00 | 126 195.00 | | 126 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
UX Autres créances clients | 205 118.00 | | | 205 118.00 |
VB T. V. A. | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
VI Groupe et associés | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 408.00 | | | 125 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 171.00 | 347 171.00 | | 347 171.00 |
VW T.V.A. | 205 214.00 | 205 214.00 | | 205 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 182.00 | 569 182.00 | | 569 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 460.00 | | | 16 460.00 |
ST Autres comptes | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 763.00 | | | 181 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | | | 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 499.00 | | | 397 499.00 |