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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 010.00 | 3 353.00 | 657.00 | 4 010.00 |
AP Constructions | 988.00 | 475.00 | 513.00 | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 771.00 | 2 447.00 | 6 324.00 | 8 771.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 198.00 | 6 275.00 | 257 923.00 | 264 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 332.00 | | 162 332.00 | 162 332.00 |
BZ Autres créances | 43 241.00 | | 43 241.00 | 43 241.00 |
CF Disponibilités | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 460.00 | | 209 460.00 | 209 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 658.00 | 6 275.00 | 467 383.00 | 473 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 250 353.00 | | 250 353.00 | 250 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 664.00 | 1 342.00 | | 1 664.00 |
DG Autres réserves | 31 618.00 | 25 503.00 | | 31 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 707.00 | 6 436.00 | | 9 707.00 |
DK Provisions réglementées | 3 872.00 | 2 961.00 | | 3 872.00 |
DL TOTAL (I) | 196 861.00 | 186 242.00 | | 196 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 324.00 | 156 943.00 | | 123 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 650.00 | 62 722.00 | | 38 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 718.00 | 69 033.00 | | 60 718.00 |
EA Autres dettes | 47 829.00 | 6 281.00 | | 47 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 522.00 | 294 978.00 | | 270 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 383.00 | 481 221.00 | | 467 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 239.00 | 234 820.00 | | 243 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 831.00 | 74 930.00 | | 80 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 476.00 | | 340 476.00 | 340 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 476.00 | | 340 476.00 | 340 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 759.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 690.00 | 4 700.00 | | 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120.00 | 60.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 760.00 | | | 27 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 90.00 | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 059.00 | | | 25 059.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 118.00 | 1 001.00 | | 26 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | -1 001.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 416.00 | | 1 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 849.00 | 291 334.00 | | 369 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 142.00 | 284 898.00 | | 360 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 707.00 | 6 436.00 | | 9 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 922.00 | | 30 376.00 | 268 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 100.00 | 264 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 100.00 | 9 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | | 2 730.00 | 1 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 012.00 | | 6 846.00 | 38 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 630.00 | | 20 800.00 | 229 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 557.00 | 4 759.00 | 10 041.00 | 11 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 2 481.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 685.00 | 2 278.00 | 10 041.00 | 10 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 961.00 | 911.00 | | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | 911.00 | | 2 961.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 650.00 | 38 650.00 | | 38 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 162 332.00 | | | 162 332.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
VC Groupe et associés | 32 049.00 | | | 32 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 160.00 | 12 877.00 | 27 283.00 | 40 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 392.00 | | | 12 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VP Divers | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212.00 | | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 078.00 | 208 078.00 | | 208 078.00 |
VW T.V.A. | 23 969.00 | 23 969.00 | | 23 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 522.00 | 243 239.00 | 27 283.00 | 270 522.00 |