| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
AP Constructions | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 466.00 | 11 022.00 | 444.00 | 11 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 233.00 | 18 013.00 | 243 220.00 | 261 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 790.00 | | 131 790.00 | 131 790.00 |
BZ Autres créances | 152 925.00 | | 152 925.00 | 152 925.00 |
CF Disponibilités | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 269.00 | | 294 269.00 | 294 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 503.00 | 18 013.00 | 537 490.00 | 555 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | | | 77.00 |
CU Autres participations | 242 700.00 | | 242 700.00 | 242 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 778.00 | 5 219.00 | | 13 778.00 |
DG Autres réserves | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690.00 | 8 559.00 | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 223 876.00 | 219 186.00 | | 223 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 865.00 | 21 210.00 | | 11 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 925.00 | 37 739.00 | | 34 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 112.00 | 118 093.00 | | 158 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 835.00 | 77 433.00 | | 60 835.00 |
EA Autres dettes | 47 876.00 | 45 193.00 | | 47 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 613.00 | 299 668.00 | | 313 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 490.00 | 518 854.00 | | 537 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 613.00 | 289 536.00 | | 313 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | 609.00 | | 1 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 788.00 | | 289 788.00 | 289 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 788.00 | | 289 788.00 | 289 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 044.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 466.00 | 1 357.00 | | 1 466.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 091.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 091.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 926.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 726.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 365.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 82.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 775.00 | 338 268.00 | | 290 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 084.00 | 329 710.00 | | 286 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690.00 | 8 559.00 | | 4 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 233.00 | | | 261 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 777.00 | | | 242 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 894.00 | 119.00 | | 17 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 891.00 | 119.00 | | 11 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 112.00 | 158 112.00 | | 158 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UX Autres créances clients | 131 790.00 | 131 790.00 | | 131 790.00 |
VB T. V. A. | 35 169.00 | 35 169.00 | | 35 169.00 |
VC Groupe et associés | 117 756.00 | 117 756.00 | | 117 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VI Groupe et associés | 34 925.00 | 34 925.00 | | 34 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 520.00 | 291 520.00 | | 291 520.00 |
VW T.V.A. | 23 217.00 | 23 217.00 | | 23 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 613.00 | 313 613.00 | | 313 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 583.00 | 1 310.00 | | 1 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 026.00 | 3 035.00 | | 2 026.00 |
ST Autres comptes | 66 621.00 | 69 566.00 | | 66 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 032.00 | 48 609.00 | | 28 032.00 |
YT Sous‐traitance | 9 694.00 | 10 921.00 | | 9 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 289.00 | 1 226.00 | | 1 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 872.00 | 2 536.00 | | 2 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 343.00 | 78 485.00 | | 57 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 343.00 | 78 485.00 | | 57 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 372.00 | 132 131.00 | | 106 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |