| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943.00 | 3 271.00 | 1 672.00 | 4 943.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 25 014.00 | 24 986.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266 940.00 | 1 440 449.00 | 826 491.00 | 2 266 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 170.00 | 388 768.00 | 111 402.00 | 500 170.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 202 324.00 | 1 857 502.00 | 1 344 823.00 | 3 202 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 323.00 | | 181 323.00 | 181 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 010 890.00 | 31 364.00 | 979 526.00 | 1 010 890.00 |
BZ Autres créances | 284 060.00 | | 284 060.00 | 284 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 240.00 | | 158 240.00 | 158 240.00 |
CF Disponibilités | 60 215.00 | | 60 215.00 | 60 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 440.00 | | 39 440.00 | 39 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 168.00 | 31 364.00 | 1 702 803.00 | 1 734 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 936 492.00 | 1 888 866.00 | 3 047 626.00 | 4 936 492.00 |
CU Autres participations | 365 942.00 | | 365 942.00 | 365 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 665 000.00 | 255 000.00 | | 665 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 974.00 | 374.00 | | 4 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 736.00 | 414 599.00 | | 91 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 709.00 | 1 109 974.00 | | 1 201 709.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 292.00 | 475 793.00 | | 525 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 114.00 | 712 995.00 | | 1 104 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 713.00 | 217 593.00 | | 214 713.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 8.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 917.00 | 1 408 037.00 | | 1 845 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 626.00 | 2 568 011.00 | | 3 047 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 642 720.00 | 1 340 069.00 | | 1 642 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 873.00 | 22 540.00 | | 210 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 505.00 | | 61 505.00 | 61 505.00 |
FD Production vendue biens | 4 011 940.00 | | 4 011 940.00 | 4 011 940.00 |
FG Production vendue services | 2 239 050.00 | | 2 239 050.00 | 2 239 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 312 495.00 | | 6 312 495.00 | 6 312 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 396 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 928 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 168.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 392.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 602.00 | 3.00 | | 18 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 800.00 | 310 000.00 | | 245 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 402.00 | 310 003.00 | | 264 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 556.00 | 4 424.00 | | 94 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 643.00 | 24 566.00 | | 200 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 976.00 | | | 81 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 175.00 | 28 990.00 | | 377 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 772.00 | 281 013.00 | | -112 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 931.00 | 33 783.00 | | 22 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 665 818.00 | 5 379 657.00 | | 6 665 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 574 083.00 | 4 965 058.00 | | 6 574 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 736.00 | 414 599.00 | | 91 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 237.00 | | 1 152 517.00 | 2 491 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 500.00 | 380 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 430.00 | 3 202 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 930.00 | 2 817 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 507.00 | | 2 436.00 | 2 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 474 420.00 | | 735 620.00 | 2 474 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 310.00 | | 414 462.00 | 14 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 799 480.00 | 250 309.00 | 192 288.00 | 1 799 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 764.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 796 973.00 | 249 545.00 | 192 288.00 | 1 796 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 196.00 | 10 168.00 | | 21 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 196.00 | 10 168.00 | | 21 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 196.00 | 10 168.00 | 50 000.00 | 71 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 168.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 114.00 | 1 104 114.00 | | 1 104 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 973 360.00 | | | 973 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
VB T. V. A. | 114 472.00 | | | 114 472.00 |
VC Groupe et associés | 79 759.00 | | | 79 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 873.00 | 210 873.00 | | 210 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 418.00 | 111 221.00 | 203 197.00 | 314 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 835.00 | | | 138 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 527.00 | | | 31 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 301.00 | | | 58 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 440.00 | | | 39 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 719.00 | 1 348 719.00 | | 1 348 719.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 917.00 | 1 642 720.00 | 203 197.00 | 1 845 917.00 |