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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 844.00 | 12 519.00 | 6 326.00 | 18 844.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 35 014.00 | 14 986.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 436.00 | 1 647 909.00 | 871 527.00 | 2 519 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 759.00 | 469 555.00 | 52 205.00 | 521 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 978.00 | 2 530 938.00 | 976 039.00 | 3 506 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 293.00 | | 36 293.00 | 36 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 334.00 | 130 300.00 | 963 034.00 | 1 093 334.00 |
BZ Autres créances | 450 505.00 | 211 824.00 | 238 681.00 | 450 505.00 |
CF Disponibilités | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 686 441.00 | 342 124.00 | 1 344 317.00 | 1 686 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 419.00 | 2 873 062.00 | 2 320 356.00 | 5 193 419.00 |
CU Autres participations | 365 942.00 | 365 942.00 | | 365 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 836 120.00 | | | -2 836 120.00 |
DL TOTAL (I) | -1 624 086.00 | | | -1 624 086.00 |
DP Provisions pour risques | 283 437.00 | | | 283 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 437.00 | | | 283 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 352.00 | | | 638 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 648.00 | | | 531 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 822.00 | | | 2 128 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 096.00 | | | 353 096.00 |
EA Autres dettes | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 005.00 | | | 3 661 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 356.00 | | | 2 320 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 040.00 | | | 3 359 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 464.00 | | | 185 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 539.00 | | 169 998.00 | 3 506 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 834.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 834.00 | 396 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 559.00 | 3 506 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 725.00 | 3 091 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 730.00 | | 9 114.00 | 9 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 036.00 | | 160 884.00 | 3 091 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 772.00 | | | 405 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 029 258.00 | 164 978.00 | 29 240.00 | 2 029 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | 5 694.00 | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 022 433.00 | 159 284.00 | 29 240.00 | 2 022 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 365 942.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 160.00 | 107 140.00 | | 23 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 160.00 | 473 082.00 | | 23 160.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 128 822.00 | 2 128 822.00 | | 2 128 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 843.00 | 230 843.00 | | 230 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
UX Autres créances clients | 952 347.00 | 952 347.00 | | 952 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 987.00 | 140 987.00 | | 140 987.00 |
VB T. V. A. | 107 212.00 | 107 212.00 | | 107 212.00 |
VC Groupe et associés | 211 824.00 | 211 824.00 | | 211 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 352.00 | 336 387.00 | 293 307.00 | 638 352.00 |
VI Groupe et associés | 531 648.00 | 531 648.00 | | 531 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 382.00 | | | 202 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 009.00 | 93 009.00 | | 93 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 243.00 | 69 243.00 | | 69 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 078.00 | 1 613 082.00 | 30 996.00 | 1 644 078.00 |
VW T.V.A. | 42 818.00 | 42 818.00 | | 42 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 005.00 | 3 359 040.00 | 293 307.00 | 3 661 005.00 |