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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 284.00 | 22 124.00 | 9 160.00 | 31 284.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 050.00 | 22 124.00 | 83 925.00 | 106 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BT Marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CF Disponibilités | 6 326.00 | | 6 326.00 | 6 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 690.00 | 22 124.00 | 100 565.00 | 122 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 658.00 | 20 731.00 | | 22 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 14 653.00 | 12 215.00 | | 14 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 586.00 | 188 737.00 | | 207 586.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 216.00 | 9 269.00 | | 10 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 961.00 | 41 919.00 | | 45 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -636.00 | 461.00 | | -636.00 |
242 Autres charges externes. | 48 972.00 | 47 341.00 | | 48 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 1 165.00 | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 540.00 | 72 517.00 | | 70 540.00 |
252 Charges sociales | 19 133.00 | 16 231.00 | | 19 133.00 |
262 Autres charges | 56.00 | 14.00 | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 252.00 | 98 722.00 | | 98 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 780.00 | -9 017.00 | | 4 780.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 387.00 | 504.00 | | 387.00 |
294 Charges financières | 1 815.00 | 2 291.00 | | 1 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 369.00 | | | 369.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -2 667.00 | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 051.00 | -8 132.00 | | 4 051.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 118.00 | -2 985.00 | | -11 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 051.00 | -8 132.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 932.00 | -3 118.00 | | 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 777.00 | 3 752.00 | | 1 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 777.00 | 3 752.00 | | 1 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 454.00 | 46 100.00 | | 35 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 285.00 | 9 504.00 | | 5 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 676.00 | 8 911.00 | | 10 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 449.00 | 24 161.00 | | 29 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 855.00 | 105 666.00 | | 97 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 565.00 | 106 300.00 | | 100 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 752.00 | 1 777.00 | 3 752.00 | 3 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 752.00 | 1 777.00 | 3 752.00 | 3 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 777.00 | 3 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 285.00 | 4 519.00 | 766.00 | 5 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 435.00 | 11 053.00 | 24 381.00 | 35 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 839.00 | | | 14 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 650.00 | 7 900.00 | 750.00 | 8 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 856.00 | 72 709.00 | 25 147.00 | 97 856.00 |