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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 940.00 | 28 347.00 | 4 593.00 | 32 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 706.00 | 28 347.00 | 79 359.00 | 107 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BT Marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CF Disponibilités | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 125.00 | 28 347.00 | 94 778.00 | 123 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 313.00 | -7 067.00 | | -5 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 147.00 | 1 753.00 | | 13 147.00 |
DL TOTAL (I) | 15 833.00 | 2 686.00 | | 15 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 209.00 | 2 091.00 | | 2 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 209.00 | 2 091.00 | | 2 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 526.00 | 25 939.00 | | 13 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 012.00 | 17 800.00 | | 17 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 933.00 | 10 134.00 | | 9 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 262.00 | 31 552.00 | | 36 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 735.00 | 85 427.00 | | 76 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 778.00 | 90 205.00 | | 94 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 646.00 | |
FD Production vendue biens | | | 204 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 274.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 424.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 301.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -301.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 145.00 | 216 913.00 | | 244 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 998.00 | 215 160.00 | | 230 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 147.00 | 1 753.00 | | 13 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 091.00 | 2 209.00 | 2 091.00 | 2 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 091.00 | 2 209.00 | 2 091.00 | 2 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | 2 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 990.00 | 16 990.00 | | 16 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 912.00 | 11 901.00 | 1 011.00 | 12 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
VP Divers | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 104.00 | 9 354.00 | 750.00 | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 735.00 | 75 724.00 | 1 011.00 | 76 735.00 |