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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 102 466.00 | | 102 466.00 | 102 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 466.00 | | 102 466.00 | 102 466.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
110 Total général Actif | 106 612.00 | | 106 612.00 | 106 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 896.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 918.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 182.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 789.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 15 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 958.00 | 6 349.00 | | 9 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 958.00 | 6 349.00 | | 9 958.00 |
242 Autres charges externes. | 11 793.00 | 7 659.00 | | 11 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 306.00 | | 301.00 |
252 Charges sociales | 884.00 | 585.00 | | 884.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 12 978.00 | 8 550.00 | | 12 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 020.00 | -2 201.00 | | -3 020.00 |
280 Produits financiers | 18 371.00 | 10 048.00 | | 18 371.00 |
294 Charges financières | 1 021.00 | 1 424.00 | | 1 021.00 |
300 Charges exceptionnelles | 433.00 | 500.00 | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 896.00 | 5 923.00 | | 13 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 112.00 | | | 80 112.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 789.00 | | | 33 789.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 323.00 | | | 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 323.00 | | | 323.00 |