| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 106 773.00 | | 106 773.00 | 106 773.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 773.00 | | 106 773.00 | 106 773.00 |
084 Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
110 Total général Actif | 108 917.00 | | 108 917.00 | 108 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 203.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 333.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 398.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 681.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 180.00 | 9 958.00 | | 11 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 180.00 | 9 958.00 | | 11 180.00 |
242 Autres charges externes. | 9 247.00 | 11 793.00 | | 9 247.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 351.00 | 301.00 | | 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
252 Charges sociales | 1 014.00 | 884.00 | | 1 014.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 640.00 | 12 978.00 | | 10 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 540.00 | -3 020.00 | | 540.00 |
280 Produits financiers | 22 708.00 | 18 371.00 | | 22 708.00 |
294 Charges financières | 722.00 | 1 021.00 | | 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 323.00 | 433.00 | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 203.00 | 13 896.00 | | 22 203.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 466.00 | | | 102 466.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 323.00 | | | 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 323.00 | | | 323.00 |