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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 1 810.00 | 7 240.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 617.00 | 7 512.00 | 68 105.00 | 75 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 129.00 | 9 322.00 | 130 807.00 | 140 129.00 |
BT Marchandises | 47 554.00 | | 47 554.00 | 47 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BZ Autres créances | 23 127.00 | | 23 127.00 | 23 127.00 |
CF Disponibilités | 30 539.00 | | 30 539.00 | 30 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 196.00 | | 119 196.00 | 119 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 325.00 | 9 322.00 | 250 003.00 | 259 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 505.00 | | | -90 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 505.00 | | | -90 505.00 |
DL TOTAL (I) | -89 505.00 | | | -89 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 698.00 | | | 116 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
EA Autres dettes | 32 379.00 | | | 32 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 507.00 | | | 339 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 003.00 | | | 250 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 167.00 | | | 240 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 134 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 322.00 | |
GE Autres charges | | | 11 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 541.00 | | | 134 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 045.00 | | | 225 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 505.00 | | | -90 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 129.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 322.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 379.00 | 32 379.00 | | 32 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VB T. V. A. | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
VC Groupe et associés | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 339.00 | 16 999.00 | 99 340.00 | 116 339.00 |
VI Groupe et associés | 139 860.00 | 139 860.00 | | 139 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 665.00 | 41 103.00 | 4 562.00 | 45 665.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 507.00 | 240 167.00 | 99 340.00 | 339 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 329.00 | | | 26 329.00 |
ST Autres comptes | 40 304.00 | | | 40 304.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 530.00 | | | 28 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 867.00 | | | 26 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 881.00 | | | 36 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 857.00 | | | 96 857.00 |