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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 900.00 | | 50 900.00 | 50 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 050.00 | 7 240.00 | 1 810.00 | 9 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 167.00 | 30 346.00 | 45 821.00 | 76 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 679.00 | 37 586.00 | 103 093.00 | 140 679.00 |
BT Marchandises | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 725.00 | | 97 725.00 | 97 725.00 |
BZ Autres créances | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CF Disponibilités | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 286.00 | | 195 286.00 | 195 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 965.00 | 37 586.00 | 298 379.00 | 335 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -119 759.00 | | | -119 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 939.00 | | | -70 939.00 |
DL TOTAL (I) | -189 698.00 | | | -189 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 126.00 | | | 65 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 917.00 | | | 262 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 061.00 | | | 113 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 077.00 | | | 488 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 379.00 | | | 298 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 077.00 | | | 488 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 446.00 | | 192 446.00 | 192 446.00 |
FG Production vendue services | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 402.00 | | 214 402.00 | 214 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 771.00 | | | 226 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 711.00 | | | 297 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 939.00 | | | -70 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 129.00 | | 550.00 | 140 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 667.00 | | 550.00 | 84 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 126.00 | 9 460.00 | | 28 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 126.00 | 9 460.00 | | 28 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 414.00 | 18 414.00 | | 18 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
UX Autres créances clients | 97 725.00 | | | 97 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VB T. V. A. | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 828.00 | 64 828.00 | | 64 828.00 |
VI Groupe et associés | 262 917.00 | 262 917.00 | | 262 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 528.00 | 129 966.00 | 4 562.00 | 134 528.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 077.00 | 488 077.00 | | 488 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
ST Autres comptes | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 878.00 | | | 21 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |