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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | 4 587.00 | 1 923.00 | 6 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 150.00 | 18 777.00 | 25 373.00 | 44 150.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 160.00 | 23 364.00 | 202 796.00 | 226 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
060 Stock marchandises | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
072 Créances – Autres | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
084 Disponibilités | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 263.00 | | 29 263.00 | 29 263.00 |
110 Total général Actif | 255 423.00 | 23 364.00 | 232 058.00 | 255 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 133 928.00 | | | 133 928.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 929.00 | | | 133 929.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 60 227.00 | | | 60 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
252 Charges sociales | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 838.00 | | | 141 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 909.00 | | | -7 909.00 |
294 Charges financières | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 170.00 | | | -12 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 160.00 | | | 226 160.00 |