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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 510.00 | 6 497.00 | 13.00 | 6 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 403.00 | 27 531.00 | 17 873.00 | 45 403.00 |
040 Immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 227 413.00 | 34 027.00 | 193 386.00 | 227 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
060 Stock marchandises | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
072 Créances – Autres | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
084 Disponibilités | 12 410.00 | | 12 410.00 | 12 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 880.00 | | 20 880.00 | 20 880.00 |
110 Total général Actif | 248 293.00 | 34 027.00 | 214 266.00 | 248 293.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -51 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 266.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 507.00 | | | 126 507.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 510.00 | | | 126 510.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 403.00 | | | 25 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 245.00 | | | 245.00 |
242 Autres charges externes. | 65 728.00 | | | 65 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 217.00 | | | 9 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
252 Charges sociales | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 076.00 | | | 153 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 566.00 | | | -26 566.00 |
294 Charges financières | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 102.00 | | | -30 102.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |