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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 99.00 | 650.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 251.00 | 498.00 | 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 121 279.00 | | 121 279.00 | 121 279.00 |
AX Avances et acomptes | 1 062 117.00 | | 1 062 117.00 | 1 062 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 914.00 | 350.00 | 1 192 564.00 | 1 192 914.00 |
BT Marchandises | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BZ Autres créances | 75 752.00 | | 75 752.00 | 75 752.00 |
CF Disponibilités | 31 181.00 | | 31 181.00 | 31 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 425.00 | | 157 425.00 | 157 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 264.00 | 350.00 | 1 354 914.00 | 1 355 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
DL TOTAL (I) | 40 854.00 | | | 40 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 063.00 | | | 545 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 856.00 | | | 194 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 692.00 | | | 566 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 062.00 | | | 1 314 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 914.00 | | | 1 354 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 841.00 | | 78 841.00 | 78 841.00 |
FG Production vendue services | 88 843.00 | | 88 843.00 | 88 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 684.00 | | 167 684.00 | 167 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 902.00 | | | 169 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 902.00 | | | 169 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 012.00 | | | 172 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 012.00 | | | 172 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 110.00 | | | -2 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 587.00 | | | 337 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 281.00 | | | 324 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 307.00 | | | 13 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 132.00 | | 1 192 165.00 | 198 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 064.00 | 1 194 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 988.00 | 1 184 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | 8 020.00 | 1 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 636.00 | | 1 184 145.00 | 196 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 731.00 | 26 901.00 | 47 282.00 | 20 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 731.00 | 26 901.00 | 47 282.00 | 20 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 442.00 | | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 7 800.00 | 23 040.00 | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 637 000.00 | | | 1 637 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 682.00 | | | 195 682.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 942.00 | 73 942.00 | | 73 942.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 306.00 | 34 106.00 | 23 040.00 | 146 306.00 |