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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
AP Constructions | 142 367.00 | 7 118.00 | 135 249.00 | 142 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 983.00 | 21 655.00 | 1 391 329.00 | 1 412 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | 661.00 | 1 176.00 | 1 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 566 287.00 | 38 534.00 | 1 527 754.00 | 1 566 287.00 |
BT Marchandises | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 761.00 | | 148 761.00 | 148 761.00 |
BZ Autres créances | 45 694.00 | | 45 694.00 | 45 694.00 |
CF Disponibilités | 18 902.00 | | 18 902.00 | 18 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 622.00 | | 249 621.00 | 249 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 890 425.00 | 38 534.00 | 1 851 891.00 | 1 890 425.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 24 353.00 | 11 047.00 | | 24 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 080.00 | 13 307.00 | | 12 080.00 |
DL TOTAL (I) | 52 933.00 | 40 854.00 | | 52 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 446 395.00 | 545 063.00 | | 1 446 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 232.00 | 194 856.00 | | 238 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 125.00 | 566 692.00 | | 107 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | 7 451.00 | | 813.00 |
EA Autres dettes | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 958.00 | 1 314 062.00 | | 1 798 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 891.00 | 1 354 914.00 | | 1 851 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
FD Production vendue biens | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
FG Production vendue services | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 611.00 | | 151 611.00 | 151 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 169 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | 169 902.00 | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 172 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 172 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -2 110.00 | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 683.00 | 337 587.00 | | 151 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 603.00 | 324 281.00 | | 139 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 080.00 | 13 307.00 | | 12 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 233.00 | | 1 555 790.00 | 1 194 233.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 183 736.00 | | 1 566 287.00 | 1 183 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340.00 | | 9 100.00 | 340.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 396.00 | | 1 557 187.00 | 1 183 396.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184 793.00 | | 1 555 790.00 | 1 184 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350.00 | 38 184.00 | | 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 29 084.00 | | 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 232.00 | 100 000.00 | 138 232.00 | 238 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 125.00 | 107 125.00 | | 107 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
UX Autres créances clients | 148 761.00 | | | 148 761.00 |
VB T. V. A. | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 446 395.00 | 134 497.00 | 540 257.00 | 1 446 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 299.00 | 193 299.00 | | 193 299.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 772.00 | 349 642.00 | 678 489.00 | 1 799 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 674.00 | | | 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 600.00 | | | 12 600.00 |