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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 49 790.00 | | 49 790.00 | 49 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 668.00 | | 1 068 668.00 | 1 068 668.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 944.00 | 2 680.00 | | 53 944.00 |
DL TOTAL (I) | 756 624.00 | 702 680.00 | | 756 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | 300 000.00 | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 706.00 | 101 921.00 | | 53 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 2 839.00 | | 5 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 250.00 | 15 234.00 | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 043.00 | 419 994.00 | | 312 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 668.00 | 1 122 674.00 | | 1 068 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 921.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 137.00 | 473.00 | | 1 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 005.00 | 42 000.00 | | 110 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 060.00 | 39 320.00 | | 56 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 944.00 | 2 680.00 | | 53 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | 60 000.00 | 180 000.00 | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 043.00 | 132 043.00 | 180 000.00 | 312 043.00 |