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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CF Disponibilités | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 937.00 | | 1 049 937.00 | 1 049 937.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 624.00 | 2 680.00 | | 56 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 701.00 | 53 944.00 | | 59 701.00 |
DL TOTAL (I) | 816 325.00 | 756 624.00 | | 816 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 240 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 169.00 | 53 706.00 | | 34 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 5 087.00 | | 6 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 835.00 | 13 250.00 | | 12 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 612.00 | 312 043.00 | | 233 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 937.00 | 1 068 668.00 | | 1 049 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 750.00 | | 61 750.00 | 61 750.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 626.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 927.00 | 1 137.00 | | 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 752.00 | 110 005.00 | | 116 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 051.00 | 56 060.00 | | 57 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 701.00 | 53 944.00 | | 59 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 60 000.00 | 120 000.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 612.00 | 113 612.00 | 120 000.00 | 233 612.00 |