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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 235.00 | 8 618.00 | 8 618.00 | 17 235.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 12 244.00 | 187 756.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 569.00 | 20 862.00 | 197 707.00 | 218 569.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 919.00 | 20 862.00 | 201 057.00 | 221 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 379.00 | | | -2 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -641.00 | | | -641.00 |
DL TOTAL (I) | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 077.00 | | | 188 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 057.00 | | | 201 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 436.00 | | | 23 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 587.00 | | 29 587.00 | 29 587.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 647.00 | | | 29 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -641.00 | | | -641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 569.00 | | | 218 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117.00 | 13 745.00 | | 7 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 873.00 | 5 745.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 244.00 | 8 000.00 | | 4 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 320.00 | 16 537.00 | 68 877.00 | 175 320.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 077.00 | 23 436.00 | 68 877.00 | 188 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
ST Autres comptes | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580.00 | | | 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 632.00 | | | 9 632.00 |