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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CF Disponibilités | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 794.00 | | 47 794.00 | 47 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 020.00 | | | -3 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DL TOTAL (I) | 39 563.00 | | | 39 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 794.00 | | | 47 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 567.00 | | | 234 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 022.00 | | | 183 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 273.00 | | | 188 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 369.00 | | | 251 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 786.00 | | | 224 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 569.00 | | | 218 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 235.00 | | | 17 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 569.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 17 235.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 862.00 | 13 351.00 | 34 213.00 | 20 862.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 618.00 | 8 618.00 | 17 235.00 | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 244.00 | 4 733.00 | 16 978.00 | 12 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VI Groupe et associés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | | | 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
ST Autres comptes | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 238.00 | | | 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 176.00 | | | 23 176.00 |