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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 427 198.00 | | 1 427 198.00 | 1 427 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 138.00 | 725 932.00 | 1 458 206.00 | 2 184 138.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 914.00 | 725 932.00 | 1 458 981.00 | 2 184 914.00 |
CU Autres participations | 756 940.00 | 725 932.00 | 31 008.00 | 756 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 935.00 | | | -733 935.00 |
DL TOTAL (I) | -733 835.00 | | | -733 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 190 241.00 | | | 2 190 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 817.00 | | | 2 192 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 981.00 | | | 1 458 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 817.00 | | | 2 192 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 996.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 807.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 725 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -732 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 739.00 | | | 800 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 935.00 | | | -733 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 184 138.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190 242.00 | 2 190 242.00 | | 2 190 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 427 198.00 | | | 1 427 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 198.00 | | 1 427 198.00 | 1 427 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 818.00 | 2 192 818.00 | | 2 192 818.00 |