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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 457 364.00 | | 1 457 364.00 | 1 457 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 214 304.00 | 725 932.00 | 1 488 372.00 | 2 214 304.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 366.00 | 725 932.00 | 1 488 434.00 | 2 214 366.00 |
CU Autres participations | 756 940.00 | 725 932.00 | 31 008.00 | 756 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -733 935.00 | | | -733 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 951.00 | | | -15 951.00 |
DL TOTAL (I) | -749 787.00 | | | -749 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234 483.00 | | | 2 234 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 495.00 | | | 3 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 238 221.00 | | | 2 238 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 434.00 | | | 1 488 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 238 221.00 | | | 2 238 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 744.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 330.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 288.00 | | | 46 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 951.00 | | | -15 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 138.00 | | 30 166.00 | 2 184 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 214 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 214 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 138.00 | | 30 166.00 | 2 184 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 234 484.00 | 2 234 484.00 | | 2 234 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 457 365.00 | | | 1 457 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 365.00 | | 1 457 365.00 | 1 457 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 221.00 | 2 238 221.00 | | 2 238 221.00 |