| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 851.00 | 10 040.00 | 810.00 | 10 851.00 |
AP Constructions | 134 673.00 | 77 465.00 | 57 208.00 | 134 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 001.00 | 84 315.00 | 28 686.00 | 113 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 849.00 | 181 298.00 | 28 551.00 | 209 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 884.00 | 353 118.00 | 149 766.00 | 502 884.00 |
BT Marchandises | 1 137 197.00 | 45 334.00 | 1 091 863.00 | 1 137 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 147.00 | 60 070.00 | 515 077.00 | 575 147.00 |
BZ Autres créances | 179 100.00 | | 179 100.00 | 179 100.00 |
CF Disponibilités | 166 239.00 | | 166 239.00 | 166 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 982.00 | 105 404.00 | 1 959 579.00 | 2 064 982.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 214.00 | 458 522.00 | 2 114 692.00 | 2 573 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 218 654.00 | 1 197 645.00 | | 1 218 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 755.00 | 21 009.00 | | 20 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 409.00 | 1 394 654.00 | | 1 415 409.00 |
DP Provisions pour risques | 5 347.00 | 7 279.00 | | 5 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 347.00 | 7 279.00 | | 5 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526.00 | 1 732.00 | | 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 247.00 | 287 357.00 | | 292 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 408.00 | 265 328.00 | | 165 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 453.00 | 183 269.00 | | 230 453.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | 6 284.00 | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 696.00 | 743 969.00 | | 692 696.00 |
ED (V) | 1 240.00 | 1 002.00 | | 1 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 692.00 | 2 146 903.00 | | 2 114 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 696.00 | 743 969.00 | | 692 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 763 615.00 | 33 731.00 | 1 797 345.00 | 1 763 615.00 |
FG Production vendue services | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 345.00 | 33 731.00 | 1 818 076.00 | 1 784 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 914 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 070.00 | |
GE Autres charges | | | 51 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 492.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 298.00 | 22 836.00 | | 1 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | 3 665.00 | | 3 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | 12 865.00 | | 3 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 046.00 | 5 453.00 | | 11 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 680.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 046.00 | 15 133.00 | | 11 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 008.00 | -2 268.00 | | -8 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 925 109.00 | 1 631 491.00 | | 1 925 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 904 354.00 | 1 610 482.00 | | 1 904 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 755.00 | 21 009.00 | | 20 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 047.00 | | 15 838.00 | 487 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 789.00 | | 1 062.00 | 9 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 748.00 | | 14 776.00 | 442 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 027.00 | 44 092.00 | | 309 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 789.00 | 252.00 | | 9 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 238.00 | 43 840.00 | | 299 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 279.00 | 5 347.00 | 7 279.00 | 7 279.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 371.00 | | 5 037.00 | 50 371.00 |
6T Sur comptes clients | 84 516.00 | 60 070.00 | 84 516.00 | 84 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 887.00 | 60 070.00 | 89 553.00 | 134 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 166.00 | 65 418.00 | 96 832.00 | 142 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 070.00 | 89 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 347.00 | 7 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 408.00 | 165 408.00 | | 165 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 154.00 | 37 154.00 | | 37 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 576.00 | 41 576.00 | | 41 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
UX Autres créances clients | 502 933.00 | | | 502 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
VB T. V. A. | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VI Groupe et associés | 292 247.00 | 292 247.00 | | 292 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
VP Divers | 19 623.00 | | | 19 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 599.00 | 7 599.00 | | 7 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 973.00 | | | 99 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 056.00 | 761 546.00 | 34 510.00 | 796 056.00 |
VW T.V.A. | 144 124.00 | 144 124.00 | | 144 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 696.00 | 692 696.00 | | 692 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 335.00 | 10 945.00 | | 13 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 626.00 | 55 161.00 | | 82 626.00 |
ST Autres comptes | 231 953.00 | 229 331.00 | | 231 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 237.00 | 67 095.00 | | 115 237.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 19.00 | | 16.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 428.00 | 3 063.00 | | 7 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 586.00 | 12 895.00 | | 22 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 921.00 | 23 840.00 | | 35 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 913.00 | 297 801.00 | | 341 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 278.00 | 195 818.00 | | 200 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 245.00 | 354 649.00 | | 437 245.00 |