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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 390.00 | 19 390.00 | 8 000.00 | 27 390.00 |
AP Constructions | 134 673.00 | 108 717.00 | 25 956.00 | 134 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 272.00 | 69 859.00 | 2 413.00 | 72 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 137.00 | 79 740.00 | 9 397.00 | 89 137.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 510.00 | | 34 510.00 | 34 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 982.00 | 277 706.00 | 80 276.00 | 357 982.00 |
BT Marchandises | 1 151 153.00 | 45 334.00 | 1 105 819.00 | 1 151 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 561.00 | | 680 561.00 | 680 561.00 |
BZ Autres créances | 153 006.00 | | 153 006.00 | 153 006.00 |
CF Disponibilités | 98 854.00 | | 98 854.00 | 98 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 390.00 | 45 334.00 | 2 053 056.00 | 2 098 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 372.00 | 323 040.00 | 2 133 332.00 | 2 456 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 800.00 | 1 264 815.00 | | 1 142 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 945.00 | -122 015.00 | | -108 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 856.00 | 1 318 800.00 | | 1 209 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 134.00 | 150 728.00 | | 150 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 189.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 073.00 | 472 831.00 | | 453 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 861.00 | 293 232.00 | | 298 861.00 |
EA Autres dettes | 21 409.00 | 24 821.00 | | 21 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 476.00 | 941 801.00 | | 923 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 332.00 | 2 260 601.00 | | 2 133 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 476.00 | 791 801.00 | | 923 476.00 |