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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 652.00 | 85 672.00 | 3 980.00 | 89 652.00 |
AH Fonds commercial | 176 745.00 | | 176 745.00 | 176 745.00 |
AP Constructions | 449 885.00 | 109 848.00 | 340 037.00 | 449 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 430 948.00 | 5 913 346.00 | 517 601.00 | 6 430 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 632.00 | 1 147 401.00 | 77 230.00 | 1 224 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 330.00 | 6 360.00 | 31 970.00 | 38 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 418 331.00 | 7 262 629.00 | 1 155 702.00 | 8 418 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 480.00 | | 145 480.00 | 145 480.00 |
BN En cours de production de biens | 6 700 741.00 | 171 047.00 | 6 529 694.00 | 6 700 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 828.00 | | 31 828.00 | 31 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 556 925.00 | 567 196.00 | 1 989 729.00 | 2 556 925.00 |
BZ Autres créances | 1 612 025.00 | | 1 612 025.00 | 1 612 025.00 |
CF Disponibilités | 599 777.00 | | 599 777.00 | 599 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 016.00 | | 26 016.00 | 26 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 672 794.00 | 738 243.00 | 10 934 551.00 | 11 672 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 091 126.00 | 8 000 872.00 | 12 090 253.00 | 20 091 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DG Autres réserves | 267 378.00 | | | 267 378.00 |
DH Report à nouveau | -305 987.00 | | | -305 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 110.00 | | | -1 165 110.00 |
DK Provisions réglementées | 191 605.00 | | | 191 605.00 |
DL TOTAL (I) | 113 885.00 | | | 113 885.00 |
DP Provisions pour risques | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 403.00 | | | 320 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 367.00 | | | 80 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 693 488.00 | | | 7 693 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 765.00 | | | 1 856 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 718 272.00 | | | 1 718 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 917.00 | | | 47 917.00 |
EA Autres dettes | 150 575.00 | | | 150 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 867 791.00 | | | 11 867 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 090 253.00 | | | 12 090 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 829 105.00 | | | 3 829 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
FD Production vendue biens | 58 486.00 | | 58 486.00 | 58 486.00 |
FG Production vendue services | 10 137 904.00 | | 10 137 904.00 | 10 137 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 198 426.00 | | 10 198 426.00 | 10 198 426.00 |
FM Production stockée | | | 72 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 149 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 183 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 486 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 281 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 893 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 292.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 668 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 369 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 608.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 232 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 898.00 | | | 87 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 083.00 | | | 80 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 460.00 | | | 105 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 583.00 | | | 190 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 718.00 | | | 108 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 578.00 | | | 123 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 005.00 | | | 67 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 344 293.00 | | | 11 344 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 404.00 | | | 12 509 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165 110.00 | | | -1 165 110.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 696 262.00 | | 50 164.00 | 8 696 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 328 095.00 | 8 418 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 750.00 | 266 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 323 345.00 | 8 105 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 498.00 | | 9 649.00 | 261 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 391 897.00 | | 36 914.00 | 8 391 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 866.00 | | 3 600.00 | 42 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 253 311.00 | 320 566.00 | 317 608.00 | 7 253 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 752.00 | 919.00 | | 84 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168 559.00 | 319 646.00 | 317 608.00 | 7 168 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 765.00 | 1 856 765.00 | | 1 856 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 635.00 | 150 635.00 | | 150 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 897.00 | 439 510.00 | 59 387.00 | 498 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 917.00 | 47 917.00 | | 47 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 710.00 | | | 1 851 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 705 214.00 | | | 705 214.00 |
VB T. V. A. | 1 458 328.00 | | | 1 458 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 153.00 | 102 855.00 | 206 298.00 | 309 153.00 |
VI Groupe et associés | 79 437.00 | 79 437.00 | | 79 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
VP Divers | 125 883.00 | | | 125 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 655.00 | 169 494.00 | 15 161.00 | 184 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 203 103.00 | 4 194 967.00 | 8 135.00 | 4 203 103.00 |
VW T.V.A. | 884 084.00 | 819 734.00 | 64 350.00 | 884 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 302.00 | 3 829 105.00 | 345 196.00 | 4 174 302.00 |