| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 503.00 | 87 256.00 | 2 247.00 | 89 503.00 |
AH Fonds commercial | 176 745.00 | | 176 745.00 | 176 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 224 984.00 | 5 773 678.00 | 451 306.00 | 6 224 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 688.00 | 1 066 979.00 | 60 709.00 | 1 127 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 641 358.00 | 6 927 914.00 | 713 443.00 | 7 641 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 641.00 | | 244 641.00 | 244 641.00 |
BN En cours de production de biens | 76 342.00 | | 76 342.00 | 76 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 129 082.00 | 555 270.00 | 4 573 811.00 | 5 129 082.00 |
BZ Autres créances | 1 016 407.00 | | 1 016 407.00 | 1 016 407.00 |
CF Disponibilités | 155 881.00 | | 155 881.00 | 155 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 690 201.00 | 555 270.00 | 6 134 931.00 | 6 690 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 331 559.00 | 7 483 184.00 | 6 848 375.00 | 14 331 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 326.00 | | | 1 124 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 300 647.00 | | | -1 300 647.00 |
DK Provisions réglementées | 115 071.00 | | | 115 071.00 |
DL TOTAL (I) | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
DP Provisions pour risques | 82 834.00 | | | 82 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 743.00 | | | 25 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 577.00 | | | 108 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 508.00 | | | 380 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 399.00 | | | 146 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 683.00 | | | 3 595 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 427 268.00 | | | 2 427 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 305.00 | | | 117 305.00 |
EA Autres dettes | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 691 046.00 | | | 6 691 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 848 375.00 | | | 6 848 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 389 368.00 | | | 6 389 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 453.00 | | | 78 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 916.00 | | 15 916.00 | 15 916.00 |
FD Production vendue biens | 28 032.00 | | 28 032.00 | 28 032.00 |
FG Production vendue services | 25 206 580.00 | 974.00 | 25 207 554.00 | 25 206 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 250 529.00 | 974.00 | 25 251 503.00 | 25 250 529.00 |
FM Production stockée | | | -7 765 398.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 604 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 013 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 538 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 187 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 910 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -11 925.00 | |
GE Autres charges | | | 75 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 120 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 515 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 516 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 347.00 | | | 195 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 359 355.00 | | | 359 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 090.00 | | | 639 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 368 938.00 | | | 368 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423 485.00 | | | 423 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215 605.00 | | | 215 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 251 862.00 | | | 18 251 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 552 510.00 | | | 19 552 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 300 647.00 | | | -1 300 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 418 331.00 | | | 8 418 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 641 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 352 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 653.00 | | | 89 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 105 466.00 | | | 8 105 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 467.00 | | | 46 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 256 269.00 | 261 646.00 | 590 001.00 | 7 256 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 672.00 | 1 733.00 | 149.00 | 85 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 170 597.00 | 259 913.00 | 589 852.00 | 7 170 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 605.00 | 10 140.00 | 84 388.00 | 191 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 605.00 | 10 140.00 | 84 388.00 | 191 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 140.00 | 84 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 595 684.00 | 3 595 684.00 | | 3 595 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 280.00 | 170 280.00 | | 170 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 436.00 | | | 22 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 055.00 | 377.00 | 301 678.00 | 302 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 847.00 | | | 67 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 235 773.00 | 6 213 337.00 | 22 436.00 | 6 235 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 691 047.00 | 6 389 369.00 | 301 678.00 | 6 691 047.00 |