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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 89 109.00 | 89 109.00 | | 89 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 752.00 | 666 885.00 | 13 867.00 | 680 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 337.00 | 76 214.00 | 3 123.00 | 79 337.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 198.00 | 832 208.00 | 35 990.00 | 868 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 149.00 | | 114 149.00 | 114 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 384.00 | 612.00 | 192 772.00 | 193 384.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 516 176.00 | | 516 176.00 | 516 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 212.00 | 612.00 | 875 600.00 | 876 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 410.00 | 832 820.00 | 911 590.00 | 1 744 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
DG Autres réserves | 531 510.00 | 570 000.00 | | 531 510.00 |
DH Report à nouveau | 293.00 | 788.00 | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 213.00 | 38 505.00 | | 33 213.00 |
DL TOTAL (I) | 710 005.00 | 746 793.00 | | 710 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 101.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 934.00 | 64 284.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 258.00 | 53 275.00 | | 27 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 208.00 | 177 143.00 | | 173 208.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 10.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 585.00 | 294 813.00 | | 201 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 590.00 | 1 041 605.00 | | 911 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 939 121.00 | | 939 121.00 | 939 121.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 354.00 | | 939 354.00 | 939 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 409.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 409.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 729.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 633.00 | 6 498.00 | | 4 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 515.00 | 1 091 754.00 | | 949 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 302.00 | 1 053 249.00 | | 916 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 213.00 | 38 505.00 | | 33 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 198.00 | | 10 000.00 | 858 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 198.00 | | 6 000.00 | 849 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 668.00 | 4 540.00 | | 827 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 668.00 | 4 540.00 | | 827 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 281.00 | 369.00 | 38.00 | 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281.00 | 369.00 | 38.00 | 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281.00 | 369.00 | 38.00 | 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 766.00 | 92 766.00 | | 92 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 225.00 | 77 225.00 | | 77 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 387.00 | 227 387.00 | | 227 387.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 585.00 | 201 585.00 | | 201 585.00 |