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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 763.00 | 678 849.00 | 20 913.00 | 699 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 797.00 | 79 628.00 | 2 169.00 | 81 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 388.00 | 758 477.00 | 36 911.00 | 795 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 310.00 | | 115 310.00 | 115 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 202.00 | | 184 202.00 | 184 202.00 |
BZ Autres créances | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 667 854.00 | | 667 854.00 | 667 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 573.00 | | 979 573.00 | 979 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 961.00 | 758 477.00 | 1 016 484.00 | 1 774 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 528 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 617.00 | 721.00 | | 1 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 585.00 | 22 897.00 | | 10 585.00 |
DL TOTAL (I) | 714 683.00 | 704 098.00 | | 714 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 32.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 102.00 | 44 478.00 | | 43 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 309.00 | 55 411.00 | | 73 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 344.00 | 165 562.00 | | 185 344.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 801.00 | 266 117.00 | | 301 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 484.00 | 970 216.00 | | 1 016 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 801.00 | 266 117.00 | | 301 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 32.00 | | 46.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 560.00 | | 828.00 | 794 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 560.00 | | | 781 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 828.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 814.00 | 10 663.00 | | 747 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 814.00 | 10 663.00 | | 747 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 911.00 | 124 911.00 | | 124 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 642.00 | 40 642.00 | | 40 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
UX Autres créances clients | 184 202.00 | 184 202.00 | | 184 202.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 163.00 | 201 163.00 | | 201 163.00 |
VW T.V.A. | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 801.00 | 301 801.00 | | 301 801.00 |