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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 024.00 | 27 327.00 | 1 698.00 | 29 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 982.00 | 134 312.00 | 62 670.00 | 196 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 629.00 | 168 975.00 | 186 654.00 | 355 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 955.00 | 140 800.00 | 715 154.00 | 855 955.00 |
BZ Autres créances | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
CF Disponibilités | 137 912.00 | | 137 912.00 | 137 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 566.00 | 140 800.00 | 953 766.00 | 1 094 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 195.00 | 309 775.00 | 1 140 420.00 | 1 450 195.00 |
CU Autres participations | 86 540.00 | | 86 540.00 | 86 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 163 930.00 | 140 330.00 | | 163 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 895.00 | 23 600.00 | | 124 895.00 |
DL TOTAL (I) | 314 125.00 | 189 230.00 | | 314 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 402.00 | | | 87 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 789.00 | 10 400.00 | | 21 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 692.00 | 624 243.00 | | 542 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 942.00 | 197 656.00 | | 173 942.00 |
EA Autres dettes | 469.00 | 2 262.00 | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 295.00 | 957 506.00 | | 826 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 420.00 | 1 146 735.00 | | 1 140 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 690 809.00 | | 9 690 809.00 | 9 690 809.00 |
FG Production vendue services | 25 748.00 | | 25 748.00 | 25 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 716 557.00 | | 9 716 557.00 | 9 716 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 788 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 449 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 618 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 724.00 | 5 371.00 | | 6 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 108.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 725.00 | 6 479.00 | | 6 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 415.00 | 34 937.00 | | 2 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 415.00 | 34 985.00 | | 2 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 310.00 | -28 506.00 | | 4 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 494.00 | 304.00 | | 47 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 795 739.00 | 9 854 704.00 | | 9 795 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 670 844.00 | 9 831 104.00 | | 9 670 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 895.00 | 23 600.00 | | 124 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 626.00 | 34 364.00 | 5 016.00 | 139 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 290.00 | 34 364.00 | 5 016.00 | 132 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 214.00 | 43 486.00 | 56 900.00 | 154 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 214.00 | 43 486.00 | 56 900.00 | 154 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 692.00 | 542 692.00 | | 542 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
VC Groupe et associés | 34 399.00 | | | 34 399.00 |
VI Groupe et associés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 374.00 | 937 527.00 | 31 847.00 | 969 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 294.00 | 787 684.00 | 38 610.00 | 826 294.00 |