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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 024.00 | 28 454.00 | 570.00 | 29 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 975.00 | 163 286.00 | 29 689.00 | 192 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 622.00 | 199 076.00 | 152 546.00 | 351 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 005.00 | 144 768.00 | 760 238.00 | 905 005.00 |
BZ Autres créances | 266 251.00 | | 266 251.00 | 266 251.00 |
CF Disponibilités | 108 989.00 | | 108 989.00 | 108 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 947.00 | 144 768.00 | 1 140 179.00 | 1 284 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 569.00 | 343 844.00 | 1 292 725.00 | 1 636 569.00 |
CU Autres participations | 86 540.00 | | 86 540.00 | 86 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 138 825.00 | 163 930.00 | | 138 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 640.00 | 124 895.00 | | 85 640.00 |
DL TOTAL (I) | 249 765.00 | 314 125.00 | | 249 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 544.00 | 87 402.00 | | 40 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 396.00 | 542 692.00 | | 790 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 706.00 | 173 942.00 | | 210 706.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 469.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 960.00 | 826 295.00 | | 1 042 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 725.00 | 1 140 420.00 | | 1 292 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 052 199.00 | | 10 052 199.00 | 10 052 199.00 |
FG Production vendue services | 50 720.00 | | 50 720.00 | 50 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 102 919.00 | | 10 102 919.00 | 10 102 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 166 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 743 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 919.00 | |
GE Autres charges | | | 23 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 039 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 035.00 | 6 724.00 | | 11 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 1.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 285.00 | 6 725.00 | | 11 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 920.00 | 2 415.00 | | 24 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 920.00 | 2 415.00 | | 24 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 635.00 | 4 310.00 | | -13 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 084.00 | 47 494.00 | | 27 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 178 193.00 | 9 795 739.00 | | 10 178 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 092 553.00 | 9 670 844.00 | | 10 092 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 640.00 | 124 895.00 | | 85 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 974.00 | 36 208.00 | 6 107.00 | 168 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 638.00 | 36 208.00 | 6 107.00 | 161 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 800.00 | 33 918.00 | 29 951.00 | 140 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 800.00 | 33 918.00 | 29 951.00 | 140 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 396.00 | 790 396.00 | | 790 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VC Groupe et associés | 193 822.00 | | | 193 822.00 |
VP Divers | 67 788.00 | | | 67 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 103.00 | 1 153 277.00 | 36 826.00 | 1 190 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 960.00 | 1 038 810.00 | 4 150.00 | 1 042 960.00 |