| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 57 637.00 | 3 143.00 | 54 493.00 | 57 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 353.00 | 3 143.00 | 99 209.00 | 102 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BZ Autres créances | 2 146 463.00 | | 2 146 463.00 | 2 146 463.00 |
CF Disponibilités | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 171 136.00 | | 2 171 136.00 | 2 171 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 489.00 | 3 143.00 | 2 270 346.00 | 2 273 489.00 |
CU Autres participations | 44 716.00 | | 44 716.00 | 44 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 440.00 | 2 055 440.00 | | 2 055 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 964.00 | 156 045.00 | | 158 964.00 |
DH Report à nouveau | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 035.00 | 57 019.00 | | 38 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 346.00 | 2 269 411.00 | | 2 253 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 7 871.00 | | 5 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | 125.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 000.00 | 19 656.00 | | 17 000.00 |
ED (V) | | 3 054.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 346.00 | 2 292 120.00 | | 2 270 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 931.00 | 17 619.00 | | 2 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 904.00 | 147 147.00 | | 114 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 869.00 | 90 128.00 | | 76 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 035.00 | 57 019.00 | | 38 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 515.00 | | | 102 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163.00 | 102 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163.00 | 102 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 515.00 | | | 102 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
UX Autres créances clients | 732.00 | | | 732.00 |
VC Groupe et associés | 2 146 463.00 | | | 2 146 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 195.00 | 2 147 195.00 | | 2 147 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |