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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 30 373 678.00 | 7 624 250.00 | 22 749 427.00 | 30 373 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 636.00 | | 973 636.00 | 973 636.00 |
BZ Autres créances | 306 039.00 | | 306 039.00 | 306 039.00 |
CF Disponibilités | 84 094.00 | | 84 094.00 | 84 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 936.00 | | 1 365 936.00 | 1 365 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 739 614.00 | 7 624 250.00 | 24 115 365.00 | 31 739 614.00 |
CU Autres participations | 30 373 678.00 | 7 624 250.00 | 22 749 427.00 | 30 373 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 095 480.00 | 15 095 480.00 | | 15 095 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 556 120.00 | 2 556 120.00 | | 2 556 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
DH Report à nouveau | -16 936 596.00 | -12 521 730.00 | | -16 936 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 832 956.00 | -4 414 867.00 | | 9 832 956.00 |
DK Provisions réglementées | 237 563.00 | 237 563.00 | | 237 563.00 |
DL TOTAL (I) | 10 791 096.00 | 958 139.00 | | 10 791 096.00 |
DP Provisions pour risques | 9 586 091.00 | 18 800 683.00 | | 9 586 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 586 091.00 | 18 800 683.00 | | 9 586 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 097 101.00 | | | 3 097 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 5 811 943.00 | | 11 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 475.00 | 478 462.00 | | 597 475.00 |
EA Autres dettes | 31 857.00 | 4 551 275.00 | | 31 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 178.00 | 10 841 680.00 | | 3 738 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 115 365.00 | 30 600 502.00 | | 24 115 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -3 553 121.00 | | -3 553 121.00 | -3 553 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -3 553 121.00 | | -3 553 121.00 | -3 553 121.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -3 553 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -4 650 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -10 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 057 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 341 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 248 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 479 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 849 000.00 | 157 000.00 | | 8 849 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 849 000.00 | 157 000.00 | | 8 849 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 073 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 073 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 849 000.00 | -7 916 957.00 | | 8 849 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 892 841.00 | 12 201 965.00 | | 6 892 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 940 115.00 | 16 616 832.00 | | -2 940 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 832 956.00 | -4 414 867.00 | | 9 832 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 237 563.00 | | | 237 563.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 237 563.00 | | | 237 563.00 |
5B Provisions pour impôts | 37 067.00 | | | 37 067.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 763 616.00 | | 9 214 592.00 | 18 763 616.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 800 683.00 | | 9 214 592.00 | 18 800 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 872 250.00 | | 248 000.00 | 7 872 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 910 496.00 | | 9 462 592.00 | 26 910 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 872 250.00 | | 248 000.00 | 7 872 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 365 592.00 | |
UG ‐ Financières | | | 248 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 849 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 094.00 | 480 094.00 | | 480 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 916.00 | 110 916.00 | | 110 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
UX Autres créances clients | 973 636.00 | | | 973 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
VB T. V. A. | 256 861.00 | | | 256 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 097 101.00 | 3 097 101.00 | | 3 097 101.00 |
VI Groupe et associés | 14 680.00 | 14 680.00 | | 14 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 636.00 | | | 32 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 842.00 | 1 281 842.00 | | 1 281 842.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |