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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 925.00 | 72 237.00 | 1 688.00 | 73 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 431.00 | 76 743.00 | 1 688.00 | 78 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BZ Autres créances | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 28 034.00 | | 28 034.00 | 28 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 746.00 | | 197 746.00 | 197 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 176.00 | 76 743.00 | 199 434.00 | 276 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 351.00 | 164 293.00 | | 161 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 790.00 | -2 942.00 | | -17 790.00 |
DL TOTAL (I) | 151 946.00 | 169 736.00 | | 151 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 392.00 | 22 961.00 | | 26 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 097.00 | 18 533.00 | | 21 097.00 |
EA Autres dettes | | 54.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 488.00 | 41 548.00 | | 47 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 434.00 | 211 284.00 | | 199 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 283.00 | | 163 283.00 | 163 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 283.00 | | 163 283.00 | 163 283.00 |
FQ Autres produits | | | 7 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 335.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 407.00 | 183 297.00 | | 173 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 197.00 | 186 239.00 | | 191 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 790.00 | -2 942.00 | | -17 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 431.00 | | | 78 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 408.00 | 3 335.00 | | 73 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 033.00 | 472.00 | | 4 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 374.00 | 2 863.00 | | 69 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 270.00 | 12 270.00 | | 12 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 66.00 | | | 66.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VW T.V.A. | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 488.00 | 47 488.00 | | 47 488.00 |