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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 651.00 | 5 931.00 | 1 720.00 | 7 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 507.00 | 73 874.00 | 633.00 | 74 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 158.00 | 79 805.00 | 2 353.00 | 82 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 646.00 | | 102 646.00 | 102 646.00 |
BZ Autres créances | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CF Disponibilités | 78 612.00 | | 78 612.00 | 78 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 375.00 | | 186 375.00 | 186 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 533.00 | 79 805.00 | 188 729.00 | 268 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 143 561.00 | | | 143 561.00 |
DH Report à nouveau | -28 095.00 | | | -28 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
DL TOTAL (I) | 148 029.00 | | | 148 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 969.00 | | | 30 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 729.00 | | | 188 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 431.00 | | 3 727.00 | 78 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 505.00 | | 3 146.00 | 4 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 925.00 | | 582.00 | 73 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 202.00 | 1 603.00 | | 78 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 505.00 | 1 425.00 | | 4 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 696.00 | 178.00 | | 73 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 102 646.00 | | | 102 646.00 |
VB T. V. A. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374.00 | | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
VW T.V.A. | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 700.00 | 40 700.00 | | 40 700.00 |