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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 001.00 | 173 066.00 | 1 935.00 | 175 001.00 |
AH Fonds commercial | 7 583 522.00 | 41 296.00 | 7 542 225.00 | 7 583 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 365 843.00 | | 7 365 843.00 | 7 365 843.00 |
AN Terrains | 451 658.00 | 270 726.00 | 180 931.00 | 451 658.00 |
AP Constructions | 7 239 226.00 | 4 798 865.00 | 2 440 360.00 | 7 239 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 142 887.00 | 7 860 487.00 | 1 282 399.00 | 9 142 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 069 759.00 | 1 811 483.00 | 258 276.00 | 2 069 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
BF Prêts | 2 172 486.00 | 591 701.00 | 1 580 784.00 | 2 172 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 341 111.00 | 15 643 250.00 | 20 697 860.00 | 36 341 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 317 564.00 | 2 007 920.00 | 1 309 644.00 | 3 317 564.00 |
BZ Autres créances | 527 498.00 | 23 950.00 | 503 548.00 | 527 498.00 |
CF Disponibilités | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 626.00 | 2 031 870.00 | 1 864 755.00 | 3 896 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 237 737.00 | 17 675 121.00 | 22 562 616.00 | 40 237 737.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 253 027.00 | | | 2 253 027.00 |
CU Autres participations | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 607 104.00 | | | 23 607 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 833.00 | | | 500 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 625.00 | | | 544 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
DH Report à nouveau | -9 953 973.00 | | | -9 953 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 728.00 | | | 529 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
DL TOTAL (I) | 15 307 104.00 | | | 15 307 104.00 |
DP Provisions pour risques | 643 981.00 | | | 643 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 643 981.00 | | | 643 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 364 772.00 | | | 4 364 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 645 000.00 | | | 1 645 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 093.00 | | | 339 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 581.00 | | | 176 581.00 |
EA Autres dettes | 86 083.00 | | | 86 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 611 530.00 | | | 6 611 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 562 616.00 | | | 22 562 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 966 530.00 | | | 4 966 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 244 579.00 | | | 4 244 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 362.00 | | 1 113 362.00 | 1 113 362.00 |
FD Production vendue biens | 634 061.00 | 149.00 | 634 211.00 | 634 061.00 |
FG Production vendue services | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 788.00 | 149.00 | 1 750 938.00 | 1 750 788.00 |
FM Production stockée | | | -659 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 957 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 905 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 321.00 | |
GE Autres charges | | | 213 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 629.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 186 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445 971.00 | | | 445 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 577.00 | | | 32 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 579.00 | | | 4 218 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 688 850.00 | | | 3 688 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 728.00 | | | 529 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 867 789.00 | | 447 051.00 | 36 867 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791 772.00 | 2 237 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 728.00 | 36 341 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 463.00 | 15 124 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 493.00 | 18 903 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 043 830.00 | | 100 000.00 | 15 043 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 839 675.00 | | 226 348.00 | 18 839 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 659.00 | | 120 702.00 | 2 908 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 329 346.00 | 695 719.00 | 8 758.00 | 14 329 346.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 277.00 | 4 084.00 | | 210 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 043 445.00 | 691 634.00 | 8 758.00 | 14 043 445.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 53 960.00 | | 53 960.00 | 53 960.00 |
060 Stock marchandises | 6 062 400.00 | 1 186 550.00 | 1 331 950.00 | 6 062 400.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 618 592.00 | 44 000.00 | 18 611.00 | 618 592.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
6T Sur comptes clients | 2 209 842.00 | 171 321.00 | 373 243.00 | 2 209 842.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 689.00 | 23 950.00 | 55 689.00 | 55 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 949 624.00 | 313 927.00 | 604 738.00 | 2 949 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 568 216.00 | 357 927.00 | 623 349.00 | 3 568 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 321.00 | 410 457.00 | |
UG ‐ Financières | | 186 605.00 | 212 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 093.00 | 339 093.00 | | 339 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 083.00 | 86 083.00 | | 86 083.00 |
UP Prêts | 2 172 486.00 | 544 177.00 | | 2 172 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 310 520.00 | | | 310 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 007 043.00 | | | 2 007 043.00 |
VB T. V. A. | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
VC Groupe et associés | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 247 118.00 | 4 247 118.00 | | 4 247 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |
VI Groupe et associés | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 969.00 | | | 220 969.00 |
VP Divers | 249 459.00 | | | 249 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 711.00 | 84 711.00 | | 84 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 389.00 | | | 158 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 039 316.00 | 2 157 981.00 | 3 881 335.00 | 6 039 316.00 |
VW T.V.A. | 91 870.00 | 91 870.00 | | 91 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 611 530.00 | 4 966 530.00 | 1 645 000.00 | 6 611 530.00 |