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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 001.00 | 174 758.00 | 242.00 | 175 001.00 |
AH Fonds commercial | 7 583 522.00 | 41 296.00 | 7 542 225.00 | 7 583 522.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 157 176.00 | | 7 157 176.00 | 7 157 176.00 |
AN Terrains | 451 658.00 | 258 516.00 | 193 142.00 | 451 658.00 |
AP Constructions | 7 239 226.00 | 5 070 283.00 | 2 168 942.00 | 7 239 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 087 601.00 | 8 111 901.00 | 975 700.00 | 9 087 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 333.00 | 1 862 904.00 | 204 429.00 | 2 067 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
BF Prêts | 1 507 347.00 | 582 456.00 | 924 890.00 | 1 507 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 409 595.00 | 16 197 741.00 | 19 211 853.00 | 35 409 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 474.00 | 1 925 436.00 | 1 020 038.00 | 2 945 474.00 |
BZ Autres créances | 232 993.00 | | 232 993.00 | 232 993.00 |
CF Disponibilités | 45 141.00 | | 45 141.00 | 45 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 237 236.00 | 1 925 436.00 | 1 311 799.00 | 3 237 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 646 831.00 | 18 123 177.00 | 20 523 653.00 | 38 646 831.00 |
CU Autres participations | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 607 104.00 | | | 23 607 104.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 833.00 | | | 500 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 544 625.00 | | | 544 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
DH Report à nouveau | -9 424 244.00 | | | -9 424 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 403.00 | | | 645 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
DL TOTAL (I) | 15 952 142.00 | | | 15 952 142.00 |
DP Provisions pour risques | 740 153.00 | | | 740 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 153.00 | | | 740 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 042.00 | | | 259 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 140 273.00 | | | 3 140 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 900.00 | | | 276 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 198.00 | | | 147 198.00 |
EA Autres dettes | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 357.00 | | | 3 831 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 523 653.00 | | | 20 523 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 083.00 | | | 691 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258 772.00 | | | 258 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -48 388.00 | | -48 388.00 | -48 388.00 |
FG Production vendue services | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -46 232.00 | | -46 232.00 | -46 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 938 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 623 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 327.00 | |
GE Autres charges | | | 105 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 586.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 694.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 766 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 438.00 | | | 252 438.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 485.00 | | | 337 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 695.00 | | | 32 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 227.00 | | | 223 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 458 923.00 | | | 458 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 437.00 | | | -121 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 236.00 | | | 2 574 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 833.00 | | | 1 928 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 403.00 | | | 645 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 341 111.00 | | 8 230.00 | 36 341 111.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 672 126.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 672 126.00 | 1 572 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 939 747.00 | 35 409 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 208 666.00 | 14 915 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 954.00 | 18 845 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 124 367.00 | | | 15 124 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 903 531.00 | | 1 243.00 | 18 903 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237 590.00 | | 6 987.00 | 2 237 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 016 308.00 | 623 369.00 | 44 393.00 | 15 016 308.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 623.00 | | | 75 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 362.00 | 1 692.00 | | 214 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 726 322.00 | 621 676.00 | 44 393.00 | 14 726 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 591 701.00 | 39 078.00 | 48 322.00 | 591 701.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 643 981.00 | 218 596.00 | 122 424.00 | 643 981.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 35 240.00 | | 15 240.00 | 35 240.00 |
6T Sur comptes clients | 2 007 920.00 | 83 327.00 | 165 810.00 | 2 007 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658 812.00 | 122 405.00 | 253 324.00 | 2 658 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 302 794.00 | 341 001.00 | 375 748.00 | 3 302 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 327.00 | 181 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 674.00 | 119 696.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 000.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 900.00 | 276 900.00 | | 276 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
UP Prêts | 1 507 347.00 | 286 072.00 | | 1 507 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
UX Autres créances clients | 915 707.00 | | | 915 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 029 767.00 | | | 2 029 767.00 |
VB T. V. A. | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
VC Groupe et associés | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 042.00 | 259 042.00 | | 259 042.00 |
VI Groupe et associés | 3 140 273.00 | | 3 140 273.00 | 3 140 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 654.00 | | | 117 654.00 |
VP Divers | 161 593.00 | | | 161 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 498.00 | 75 498.00 | | 75 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 626.00 | | | 13 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 704 539.00 | 1 255 442.00 | 3 449 096.00 | 4 704 539.00 |
VW T.V.A. | 71 700.00 | 71 700.00 | | 71 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 357.00 | 691 083.00 | 3 140 273.00 | 3 831 357.00 |