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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 318 022.00 | 195 812.00 | 122 210.00 | 318 022.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 244.00 | 196 034.00 | 122 210.00 | 318 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
060 Stock marchandises | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
072 Créances – Autres | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
084 Disponibilités | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 993.00 | | 31 993.00 | 31 993.00 |
110 Total général Actif | 350 237.00 | 196 034.00 | 154 203.00 | 350 237.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 951.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 148.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
214 Production vendue de biens – France | 586.00 | | | 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 387.00 | | | 137 387.00 |
230 Autres produits | 486.00 | | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 088.00 | | | 144 088.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -356.00 | | | -356.00 |
242 Autres charges externes. | 70 397.00 | | | 70 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
252 Charges sociales | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
262 Autres charges | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 996.00 | | | 152 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 908.00 | | | -8 908.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 875.00 | | | -11 875.00 |