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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 321 667.00 | 218 194.00 | 103 474.00 | 321 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 321 889.00 | 218 415.00 | 103 474.00 | 321 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
060 Stock marchandises | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
072 Créances – Autres | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 908.00 | | 27 908.00 | 27 908.00 |
110 Total général Actif | 349 797.00 | 218 415.00 | 131 382.00 | 349 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 998.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 669.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 747.00 | | | 139 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 904.00 | | | 146 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 349.00 | | | 16 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 68 084.00 | | | 68 084.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
252 Charges sociales | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
262 Autres charges | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 751.00 | | | 153 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 848.00 | | | -6 848.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 050.00 | | | -10 050.00 |