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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 2 005.00 | 1 320.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 689.00 | 36 152.00 | 16 537.00 | 52 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 052.00 | 51 036.00 | 58 016.00 | 109 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 521.00 | | 59 521.00 | 59 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 378.00 | 1 920 797.00 | 260 581.00 | 2 181 378.00 |
BP En cours de production de services | 65 195.00 | | 65 195.00 | 65 195.00 |
BT Marchandises | 19 038.00 | | 19 038.00 | 19 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 022.00 | 12 823.00 | 248 199.00 | 261 022.00 |
BZ Autres créances | 136 638.00 | | 136 638.00 | 136 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 438 769.00 | | 438 769.00 | 438 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 077.00 | 12 823.00 | 924 254.00 | 937 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 455.00 | 1 933 620.00 | 1 184 834.00 | 3 118 455.00 |
CU Autres participations | 22 398.00 | | 22 398.00 | 22 398.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 919 394.00 | 1 831 604.00 | 87 789.00 | 1 919 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 001.00 | | | 50 001.00 |
DH Report à nouveau | 118 213.00 | | | 118 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 495.00 | | | 200 495.00 |
DL TOTAL (I) | 868 719.00 | | | 868 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 589.00 | | | 62 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 230.00 | | | 144 230.00 |
EA Autres dettes | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 115.00 | | | 316 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 834.00 | | | 1 184 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 328.00 | | | 291 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 720.00 | -34.00 | 196 685.00 | 196 720.00 |
FD Production vendue biens | 28 170.00 | 1 632.00 | 29 802.00 | 28 170.00 |
FG Production vendue services | 525 613.00 | 583.00 | 526 197.00 | 525 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 503.00 | 2 181.00 | 752 684.00 | 750 503.00 |
FM Production stockée | | | 12 960.00 | |
FN Production immobilisée | | | 180 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 475.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 227.00 | | | -5 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 793.00 | | | -27 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 134.00 | | | 1 055 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 638.00 | | | 854 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 495.00 | | | 200 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 419.00 | | 208 959.00 | 1 972 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 743 815.00 | | 175 578.00 | 1 743 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 181 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 919 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 905.00 | | 23 836.00 | 137 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 374.00 | | 9 545.00 | 87 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 386.00 | 200 411.00 | | 1 720 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 661 315.00 | 170 289.00 | | 1 661 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 066.00 | 30 121.00 | | 57 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 714.00 | 7 109.00 | | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 714.00 | 7 109.00 | | 5 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 714.00 | 7 109.00 | | 5 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 589.00 | 62 589.00 | | 62 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 363.00 | 37 363.00 | | 37 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 831.00 | 29 831.00 | | 29 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 171.00 | 50 171.00 | | 50 171.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 521.00 | | | 59 521.00 |
UX Autres créances clients | 236 772.00 | | | 236 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VB T. V. A. | 39 584.00 | | | 39 584.00 |
VC Groupe et associés | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 745.00 | 10 958.00 | 24 787.00 | 35 745.00 |
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
VP Divers | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 430.00 | 413 909.00 | 74 521.00 | 488 430.00 |
VW T.V.A. | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 115.00 | 291 328.00 | 24 787.00 | 316 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
ST Autres comptes | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 627.00 | | | 65 627.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 754.00 | | | 177 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 737.00 | | | 37 737.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 747.00 | | | 169 747.00 |