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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 325.00 | 2 005.00 | 1 320.00 | 3 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 042.00 | 22 608.00 | 23 434.00 | 46 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 862.00 | 34 458.00 | 57 405.00 | 91 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 374.00 | | 56 374.00 | 56 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 972 419.00 | 1 720 386.00 | 252 032.00 | 1 972 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
BP En cours de production de services | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
BT Marchandises | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 785.00 | 5 714.00 | 259 072.00 | 264 785.00 |
BZ Autres créances | 96 969.00 | | 96 969.00 | 96 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 403 842.00 | | 403 842.00 | 403 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 227.00 | 5 714.00 | 833 513.00 | 839 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 645.00 | 1 726 100.00 | 1 085 545.00 | 2 811 645.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 743 815.00 | 1 661 315.00 | 82 500.00 | 1 743 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 010.00 | | | 500 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
DH Report à nouveau | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 959.00 | | | 182 959.00 |
DL TOTAL (I) | 728 224.00 | | | 728 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 856.00 | | | 35 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 405.00 | | | 43 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 479.00 | | | 162 479.00 |
EA Autres dettes | 15 608.00 | | | 15 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 446.00 | | | 53 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 322.00 | | | 357 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 545.00 | | | 1 085 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 611.00 | | | 321 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 494.00 | | 138 494.00 | 138 494.00 |
FD Production vendue biens | 107 364.00 | | 107 364.00 | 107 364.00 |
FG Production vendue services | 550 162.00 | | 550 162.00 | 550 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 020.00 | | 796 020.00 | 796 020.00 |
FM Production stockée | | | 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 168 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 714.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 594.00 | | | 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 895.00 | | | -33 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 714.00 | | | 976 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 756.00 | | | 793 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 959.00 | | | 182 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 721.00 | | 232 964.00 | 1 750 721.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 578 815.00 | | 165 000.00 | 1 578 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 267.00 | 1 972 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 743 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 267.00 | 137 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 904.00 | | 67 267.00 | 81 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 677.00 | | 697.00 | 86 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 936.00 | 173 717.00 | 11 267.00 | 1 557 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 506 410.00 | 154 905.00 | | 1 506 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 521.00 | 18 812.00 | 11 267.00 | 49 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 649.00 | 36 649.00 | | 36 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 865.00 | 42 865.00 | | 42 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
UX Autres créances clients | 247 644.00 | | | 247 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 141.00 | | | 17 141.00 |
VB T. V. A. | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 528.00 | 10 818.00 | 35 710.00 | 46 528.00 |
VI Groupe et associés | 31 655.00 | 31 655.00 | | 31 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 486.00 | | | 52 486.00 |
VP Divers | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 526.00 | 328 870.00 | 105 656.00 | 434 526.00 |
VW T.V.A. | 80 840.00 | 80 840.00 | | 80 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 322.00 | 321 611.00 | 35 710.00 | 357 322.00 |