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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 539 348.00 | 390 465.00 | 148 883.00 | 539 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | 1 158.00 | 2 280.00 | 3 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 114 414.00 | | 114 414.00 | 114 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 310.00 | | 97 310.00 | 97 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 028.00 | 391 623.00 | 472 405.00 | 864 028.00 |
BN En cours de production de biens | 156 865.00 | | 156 865.00 | 156 865.00 |
BT Marchandises | 764 896.00 | | 764 896.00 | 764 896.00 |
BZ Autres créances | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 037.00 | 11 359.00 | 1 678.00 | 13 037.00 |
CF Disponibilités | 111 968.00 | | 111 968.00 | 111 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 991.00 | 11 359.00 | 1 055 632.00 | 1 066 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 019.00 | 402 982.00 | 1 528 037.00 | 1 931 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DG Autres réserves | 289 912.00 | | | 289 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 553.00 | | | -31 553.00 |
DL TOTAL (I) | 286 968.00 | | | 286 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 506.00 | | | 725 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 409.00 | | | 349 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 703.00 | | | 158 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 069.00 | | | 1 241 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 037.00 | | | 1 528 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 384.00 | | | 612 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
FD Production vendue biens | 158 333.00 | | 158 333.00 | 158 333.00 |
FG Production vendue services | 68 015.00 | | 68 015.00 | 68 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 849.00 | | 477 849.00 | 477 849.00 |
FM Production stockée | | | -132 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 241 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90.00 | | | 90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 107.00 | | | 347 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 661.00 | | | 378 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 553.00 | | | -31 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 006.00 | | 115 106.00 | 763 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 583.00 | 106 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 083.00 | 864 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 501.00 | 757 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 287.00 | | 114 414.00 | 643 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 719.00 | | 692.00 | 119 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 873.00 | 61 251.00 | 501.00 | 330 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 873.00 | 61 251.00 | 501.00 | 330 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 104.00 | 255.00 | | 11 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 104.00 | 255.00 | | 11 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 104.00 | 255.00 | | 11 104.00 |
UG ‐ Financières | | 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 703.00 | 158 703.00 | | 158 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 310.00 | | | 97 310.00 |
VB T. V. A. | 14 006.00 | | | 14 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 646.00 | 95 962.00 | 405 504.00 | 724 646.00 |
VI Groupe et associés | 347 023.00 | 347 023.00 | | 347 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 833.00 | | | 304 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 536.00 | 20 225.00 | 97 310.00 | 117 536.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 069.00 | 612 384.00 | 405 504.00 | 1 241 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
ST Autres comptes | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
YT Sous‐traitance | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 578.00 | | | 38 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 202.00 | | | 27 202.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |