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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 791 037.00 | 519 542.00 | 271 495.00 | 791 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438.00 | 3 004.00 | 434.00 | 3 438.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 214.00 | | 104 214.00 | 104 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 712.00 | 522 547.00 | 476 166.00 | 998 712.00 |
BN En cours de production de biens | 225 531.00 | | 225 531.00 | 225 531.00 |
BT Marchandises | 585 049.00 | | 585 049.00 | 585 049.00 |
BZ Autres créances | 24 201.00 | | 24 201.00 | 24 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 037.00 | 11 283.00 | 1 754.00 | 13 037.00 |
CF Disponibilités | 76 824.00 | | 76 824.00 | 76 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 637.00 | 11 283.00 | 915 354.00 | 926 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 350.00 | 533 829.00 | 1 391 520.00 | 1 925 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 820.00 | | | 820.00 |
DG Autres réserves | 289 912.00 | | | 289 912.00 |
DH Report à nouveau | -14 658.00 | | | -14 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 469.00 | | | 241 469.00 |
DL TOTAL (I) | 545 333.00 | | | 545 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 721.00 | | | 334 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 532.00 | | | 316 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 187.00 | | | 846 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 520.00 | | | 1 391 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 007.00 | | | 623 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 923.00 | | 1 790.00 | 996 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 998 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 793.00 | | 1 683.00 | 892 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 130.00 | | 107.00 | 104 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 073.00 | 33 474.00 | | 489 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 073.00 | 33 474.00 | | 489 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 211.00 | 72.00 | | 11 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 211.00 | 72.00 | | 11 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 211.00 | 72.00 | | 11 211.00 |
UG ‐ Financières | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 860.00 | 70 860.00 | | 70 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 495.00 | 100 495.00 | | 100 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 214.00 | | 104 214.00 | 104 214.00 |
VB T. V. A. | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 640.00 | 110 459.00 | 196 953.00 | 333 640.00 |
VI Groupe et associés | 245 672.00 | 245 672.00 | | 245 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 719.00 | | | 146 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 411.00 | 26 197.00 | 104 214.00 | 130 411.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 187.00 | 623 007.00 | 196 953.00 | 846 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
ST Autres comptes | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
YT Sous‐traitance | 327 976.00 | | | 327 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 325.00 | | | 65 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 681.00 | | | 63 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 712.00 | | | 347 712.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |