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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 112.00 | 38 112.00 | 23 000.00 | 61 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 114 136.00 | 96 755.00 | 17 380.00 | 114 136.00 |
040 Immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 757.00 | 135 266.00 | 41 490.00 | 176 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
072 Créances – Autres | 14 951.00 | | 14 951.00 | 14 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 406 889.00 | | 406 889.00 | 406 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 423.00 | | 437 423.00 | 437 423.00 |
110 Total général Actif | 614 180.00 | 135 266.00 | 478 914.00 | 614 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 235 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 152.00 | |
172 Autres dettes | | | 192 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 794.00 | | | 282 794.00 |
224 Production immobilisée | | 1.00 | | |
230 Autres produits | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 178.00 | | | 289 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 765.00 | | | 93 765.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -714.00 | | | -714.00 |
242 Autres charges externes. | 108 771.00 | | | 108 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 208.00 | | | 157 208.00 |
252 Charges sociales | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
262 Autres charges | 417.00 | | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 005.00 | | | 380 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -90 827.00 | | | -90 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 493 850.00 | | | 493 850.00 |
294 Charges financières | 318.00 | | | 318.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66 038.00 | | | 66 038.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 100 793.00 | | | 100 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 235 872.00 | | | 235 872.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 212.00 | | | 135 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 545.00 | | | 41 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 400.00 | | | 38 400.00 |