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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 486.00 | 37 528.00 | 56 957.00 | 94 486.00 |
040 Immobilisations financières | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 138.00 | 37 927.00 | 86 210.00 | 124 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 277.00 | | 5 277.00 | 5 277.00 |
072 Créances – Autres | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 54 609.00 | | 54 609.00 | 54 609.00 |
084 Disponibilités | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 007.00 | | 104 007.00 | 104 007.00 |
110 Total général Actif | 228 145.00 | 37 927.00 | 190 218.00 | 228 145.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 181 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 218.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 258 827.00 | | | 258 827.00 |
230 Autres produits | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 197.00 | | | 263 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 088.00 | | | -1 088.00 |
242 Autres charges externes. | 64 019.00 | | | 64 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 665.00 | | | 124 665.00 |
252 Charges sociales | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 032.00 | | | 289 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 835.00 | | | -25 835.00 |
280 Produits financiers | 365.00 | | | 365.00 |
294 Charges financières | 100.00 | | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 705.00 | | | -25 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 080.00 | | | 130 080.00 |