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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 081.00 | 70 425.00 | 76 656.00 | 147 081.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 786.00 | 81 475.00 | 78 311.00 | 159 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 736.00 | | 43 736.00 | 43 736.00 |
060 Stock marchandises | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
072 Créances – Autres | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
084 Disponibilités | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 047.00 | | 63 047.00 | 63 047.00 |
110 Total général Actif | 222 833.00 | 81 475.00 | 141 358.00 | 222 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 032.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 797.00 | 7 035.00 | | 4 797.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 112.00 | 46 786.00 | | 42 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 483.00 | 28 729.00 | | 137 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 469.00 | 4.00 | | 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 861.00 | 85 555.00 | | 184 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 436.00 | 2 683.00 | | 3 436.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 850.00 | 98.00 | | -3 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 909.00 | 11 939.00 | | 19 909.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 734.00 | -12 621.00 | | -15 734.00 |
242 Autres charges externes. | 71 025.00 | 27 265.00 | | 71 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 265.00 | 6 025.00 | | 4 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 077.00 | 25 490.00 | | 63 077.00 |
252 Charges sociales | 20 776.00 | 21 139.00 | | 20 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
262 Autres charges | 39.00 | 20.00 | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 384.00 | 89 481.00 | | 170 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 478.00 | -3 926.00 | | 14 478.00 |
294 Charges financières | 3 921.00 | 4 245.00 | | 3 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 119.00 | 727.00 | | 119.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 066.00 | -8 898.00 | | 9 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46.00 | | | 46.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 786.00 | | | 159 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |