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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 478.00 | 85 369.00 | 62 109.00 | 147 478.00 |
040 Immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 957.00 | 96 419.00 | 64 539.00 | 160 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
060 Stock marchandises | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
072 Créances – Autres | 18 011.00 | | 18 011.00 | 18 011.00 |
084 Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 785.00 | | 94 785.00 | 94 785.00 |
110 Total général Actif | 255 743.00 | 96 419.00 | 159 324.00 | 255 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 749.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 135.00 | 4 516.00 | | 4 135.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 914.00 | 33 087.00 | | 29 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 504.00 | 205 426.00 | | 295 504.00 |
230 Autres produits | 324.00 | 25.00 | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 877.00 | 243 054.00 | | 329 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 163.00 | 35 419.00 | | 59 163.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | -3 865.00 | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 415.00 | 9 976.00 | | 25 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 862.00 | 6 227.00 | | 862.00 |
242 Autres charges externes. | 126 623.00 | 83 368.00 | | 126 623.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 3 279.00 | | 2 544.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 351.00 | 65 011.00 | | 56 351.00 |
252 Charges sociales | 23 202.00 | 25 804.00 | | 23 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 490.00 | 7 454.00 | | 7 490.00 |
262 Autres charges | 208.00 | 30.00 | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 858.00 | 232 704.00 | | 304 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 019.00 | 10 350.00 | | 25 019.00 |
294 Charges financières | 2 594.00 | 3 260.00 | | 2 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 045.00 | 770.00 | | 2 045.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 151.00 | 691.00 | | 3 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 229.00 | 5 629.00 | | 17 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 351.00 | | | 351.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 832.00 | | | 159 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 178.00 | | | 44 178.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 699.00 | | | 32 699.00 |