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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 136.00 | 471.00 | 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 320.00 | 2 797.00 | 200 523.00 | 203 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
BZ Autres créances | 16 763.00 | | 16 763.00 | 16 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 541.00 | 334.00 | 174 207.00 | 174 541.00 |
CF Disponibilités | 57 352.00 | | 57 352.00 | 57 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | 7 312.00 | 7 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 209.00 | 334.00 | 282 875.00 | 283 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 528.00 | 3 131.00 | 483 398.00 | 486 528.00 |
CU Autres participations | 200 037.00 | | 200 037.00 | 200 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
DG Autres réserves | 190 345.00 | 188 561.00 | | 190 345.00 |
DH Report à nouveau | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 693.00 | 1 784.00 | | 19 693.00 |
DL TOTAL (I) | 447 194.00 | 427 501.00 | | 447 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 599.00 | 5 966.00 | | 18 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 776.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 749.00 | 9 037.00 | | 12 749.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 204.00 | 18 780.00 | | 36 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 398.00 | 446 280.00 | | 483 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 272.00 | | 30 272.00 | 30 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 134.00 | 17 000.00 | | 3 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 395.00 | 17 000.00 | | 6 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 395.00 | 8 500.00 | | -6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 795.00 | 152 481.00 | | 63 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 102.00 | 150 697.00 | | 44 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 693.00 | 1 784.00 | | 19 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 846.00 | | 608.00 | 205 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 134.00 | 200 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 203 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 186.00 | | | 203 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 660.00 | 136.00 | | 2 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 262.00 | 334.00 | 3 262.00 | 3 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 095.00 | 334.00 | 8 095.00 | 8 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 095.00 | 334.00 | 8 095.00 | 8 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334.00 | 4 962.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UX Autres créances clients | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VI Groupe et associés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 204.00 | 36 204.00 | | 36 204.00 |