| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608.00 | 339.00 | 269.00 | 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 320.00 | 2 999.00 | 200 321.00 | 203 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 974.00 | | 20 974.00 | 20 974.00 |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 541.00 | | 174 541.00 | 174 541.00 |
CF Disponibilités | 57 745.00 | | 57 745.00 | 57 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 258 144.00 | | 258 144.00 | 258 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 464.00 | 2 999.00 | 458 465.00 | 461 464.00 |
CU Autres participations | 200 037.00 | | 200 037.00 | 200 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 190.00 | 105 190.00 | | 105 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
DG Autres réserves | 190 038.00 | 190 345.00 | | 190 038.00 |
DH Report à nouveau | 86 132.00 | 86 132.00 | | 86 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 989.00 | 19 693.00 | | 20 989.00 |
DL TOTAL (I) | 448 183.00 | 447 194.00 | | 448 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 18 599.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010.00 | 3 960.00 | | 4 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 565.00 | 12 749.00 | | 5 565.00 |
EA Autres dettes | | 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 283.00 | 36 204.00 | | 10 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 465.00 | 483 398.00 | | 458 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -8 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 131.00 | 86 395.00 | | 8 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 6 395.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | -6 395.00 | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 463.00 | 63 795.00 | | 39 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 474.00 | 44 102.00 | | 18 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 989.00 | 19 693.00 | | 20 989.00 |