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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
AH Fonds commercial | 263 690.00 | | 263 690.00 | 263 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 476.00 | 104 802.00 | 11 674.00 | 116 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 529.00 | 119 781.00 | 42 748.00 | 162 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 938.00 | 337 496.00 | 337 443.00 | 674 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 245.00 | | 787 245.00 | 787 245.00 |
BZ Autres créances | 124 720.00 | | 124 720.00 | 124 720.00 |
CF Disponibilités | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 810.00 | | 940 810.00 | 940 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 746.00 | 337 496.00 | 1 278 253.00 | 1 615 746.00 |
CU Autres participations | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
DG Autres réserves | 318 638.00 | 257 695.00 | | 318 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 506.00 | 60 943.00 | | 51 506.00 |
DL TOTAL (I) | 496 197.00 | 444 691.00 | | 496 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 756.00 | 204 323.00 | | 123 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 144.00 | 27 893.00 | | 43 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 640.00 | 284 782.00 | | 243 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 356.00 | 298 488.00 | | 287 356.00 |
EA Autres dettes | 49 278.00 | 42 806.00 | | 49 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 782 056.00 | 910 836.00 | | 782 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 253.00 | 1 355 527.00 | | 1 278 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 416.00 | 787 155.00 | | 733 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 010.00 | | 27 342.00 | 704 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 374.00 | 19 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 414.00 | 674 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 305.00 | 376 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 735.00 | 279 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 908.00 | | | 376 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 422.00 | | 27 318.00 | 306 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 680.00 | | 24.00 | 20 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 408.00 | 25 583.00 | 21 496.00 | 333 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 218.00 | | 305.00 | 113 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 190.00 | 25 583.00 | 21 191.00 | 220 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 640.00 | 243 640.00 | | 243 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 993.00 | 99 993.00 | | 99 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 278.00 | 49 278.00 | | 49 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
UX Autres créances clients | 776 387.00 | | | 776 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
VB T. V. A. | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 681.00 | 75 041.00 | 48 640.00 | 123 681.00 |
VI Groupe et associés | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
VP Divers | 30 781.00 | | | 30 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 056.00 | | | 10 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 696.00 | 938 696.00 | | 938 696.00 |
VW T.V.A. | 125 558.00 | 125 558.00 | | 125 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 056.00 | 733 416.00 | 48 640.00 | 782 056.00 |