| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 913.00 | 112 913.00 | | 112 913.00 |
AH Fonds commercial | 263 690.00 | | 263 690.00 | 263 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 845.00 | 99 828.00 | 80 017.00 | 179 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 280.00 | 142 176.00 | 119 104.00 | 261 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 419.00 | 354 917.00 | 481 502.00 | 836 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 492.00 | | 23 492.00 | 23 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 474.00 | | 1 166 474.00 | 1 166 474.00 |
BZ Autres créances | 119 760.00 | | 119 760.00 | 119 760.00 |
CF Disponibilités | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 409.00 | | 1 392 409.00 | 1 392 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 829.00 | 354 917.00 | 1 873 911.00 | 2 228 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
CU Autres participations | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 530.00 | 100 530.00 | | 100 530.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 470.00 | 15 470.00 | | 15 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
DG Autres réserves | 624 116.00 | 370 144.00 | | 624 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 439.00 | 253 972.00 | | 275 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 025 608.00 | 750 169.00 | | 1 025 608.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 254.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 254.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 128.00 | 48 670.00 | | 73 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 868.00 | 116 307.00 | | 69 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 246.00 | 341 800.00 | | 287 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 690.00 | 410 998.00 | | 379 690.00 |
EA Autres dettes | 38 371.00 | 22 366.00 | | 38 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 848 303.00 | 942 931.00 | | 848 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 911.00 | 1 708 354.00 | | 1 873 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 564.00 | | 173 735.00 | 685 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 879.00 | 836 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 879.00 | 441 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 603.00 | | | 376 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 301.00 | | 173 703.00 | 290 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 659.00 | | 32.00 | 18 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 396.00 | 41 607.00 | 21 085.00 | 334 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 913.00 | | | 112 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 483.00 | 41 607.00 | 21 085.00 | 221 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 254.00 | 49 251.00 | 15 254.00 | 15 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 246.00 | 287 246.00 | | 287 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
UX Autres créances clients | 1 155 616.00 | 1 155 616.00 | | 1 155 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VB T. V. A. | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 664.00 | 23 413.00 | 49 251.00 | 72 664.00 |
VI Groupe et associés | 69 868.00 | 69 868.00 | | 69 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 290.00 | | | 79 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 266.00 | | | 55 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VP Divers | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 853.00 | 31 853.00 | | 31 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 378.00 | 1 313 378.00 | | 1 313 378.00 |
VW T.V.A. | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 303.00 | 799 052.00 | 49 251.00 | 848 303.00 |