| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2 694.00 | -2 694.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 831.00 | 54 791.00 | 18 039.00 | 72 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 885.00 | 57 485.00 | 93 399.00 | 150 885.00 |
BT Marchandises | 28 472.00 | | 28 472.00 | 28 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 360.00 | | 81 360.00 | 81 360.00 |
BZ Autres créances | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
CF Disponibilités | 47 579.00 | | 47 579.00 | 47 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 791.00 | | 163 791.00 | 163 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 677.00 | 57 485.00 | 257 191.00 | 314 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
DL TOTAL (I) | 98 931.00 | | | 98 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 770.00 | | | 19 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 578.00 | | | 109 578.00 |
EA Autres dettes | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 259.00 | | | 158 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 191.00 | | | 257 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 259.00 | | | 158 259.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
FG Production vendue services | 478 539.00 | | 478 539.00 | 478 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 768.00 | | 483 768.00 | 483 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509.00 | | | -509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 819.00 | | | 483 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 495.00 | | | 395 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 323.00 | | | 88 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 176.00 | | 60 051.00 | 94 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 342.00 | 150 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 342.00 | 72 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 308.00 | | 60 051.00 | 15 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 119.00 | 10 709.00 | 3 342.00 | 50 119.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 425.00 | 10 709.00 | 3 342.00 | 47 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 131.00 | 43 131.00 | | 43 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 816.00 | 87 740.00 | 76.00 | 87 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 260.00 | 158 260.00 | | 158 260.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
ST Autres comptes | 52 395.00 | | | 52 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 14 110.00 | | | 14 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 995.00 | | | 95 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 109.00 | | | 82 109.00 |